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广发中证全指家用电器ETF联接基金2024年年报解读:份额缩水40%,净资产下滑24.85%

0次浏览     发布时间:2025-04-05 07:10:00    

来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布了广发中证全指家用电器ETF联接基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额减少40.02%,净资产合计下滑24.85%,净利润增长139.32%,管理费下降32.49%。这些数据的变化,反映了基金在市场环境中的运作情况,也为投资者提供了重要的决策参考。

主要财务指标:净利润大幅增长,资产规模有所下滑

本期利润与净资产变动

2024年度,广发中证全指家用电器ETF联接基金的本期利润为125,980,431.92元,相比2023年的52,640,226.92元,增长了139.32%。这一增长主要得益于市场环境的改善以及基金投资策略的有效执行。同期,基金的净资产合计从2023年末的584,064,196.40元降至2024年末的438,931,590.31元,下滑了24.85%。这一下滑主要是由于基金份额的减少以及市场波动对资产价值的影响。

年份本期利润(元)净资产合计(元)
2023年52,640,226.92584,064,196.40
2024年125,980,431.92438,931,590.31

基金份额净值表现

从基金份额净值增长率来看,2024年广发中证全指家用电器ETF联接A份额净值增长率为25.40%,C份额为25.17%,均跑赢同期业绩比较基准收益率21.23%。这表明基金在跟踪标的指数方面表现良好,为投资者带来了较好的收益。

份额类别份额净值增长率(2024年)业绩比较基准收益率(2024年)
广发中证全指家用电器ETF联接A25.40%21.23%
广发中证全指家用电器ETF联接C25.17%21.23%

投资运作分析:指数化被动投资,紧跟市场节奏

投资策略执行情况

作为ETF联接基金,该基金秉承指数化被动投资策略,主要持有标的ETF及指数成份股等,间接复制指数。2024年,中证家用电器指数上涨22.26%,明显跑赢整体市场指数,这也为基金的良好表现奠定了基础。基金在运作过程中,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,严格遵守合同要求,确保交易和申购赎回正常。

市场环境与行业影响

2024年,中国宏观经济稳健增长,A股市场指数先抑后扬。家用电器行业受益于消费刺激政策,国内家电销售回暖,出口保持强劲势头,但也受到地产行业调整的拖累。基金管理人在复杂的市场环境中,通过精准的投资策略,使基金在该行业中获得了较好的收益。

费用分析:管理费与托管费有所下降

管理费与托管费情况

2024年,该基金当期发生的基金应支付的管理费为133,417.88元,相比2023年的197,649.19元,下降了32.49%;当期发生的基金应支付的托管费为26,683.61元,较2023年的39,529.73元,下降了32.49%。费用的下降,在一定程度上提高了基金的实际收益。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)当期发生的基金应支付的托管费(元)
2023年197,649.1939,529.73
2024年133,417.8826,683.61

销售服务费情况

2024年,该基金C类份额的销售服务费为417,555.35元,相比2023年的605,148.40元,下降了31.00%。销售服务费的下降,有助于降低投资者的成本。

投资组合分析:聚焦家电行业,资产配置稳定

资产组合情况

截至2024年末,基金的权益投资占比极小,仅为0.00%,金额为5,327.83元;基金投资占比最大,达93.84%,金额为414,513,830.50元,主要为对广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的投资;固定收益投资占0.62%,金额为2,737,384.19元;银行存款和结算备付金合计占5.30%,金额为23,401,770.25元。这种资产配置结构体现了基金紧密跟踪标的指数的特点。

项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资5,327.830.00
基金投资414,513,830.5093.84
固定收益投资2,737,384.190.62
银行存款和结算备付金合计23,401,770.255.30

股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示,基金持有少量海尔智家、石头科技等股票,但占比均极小。这也进一步说明基金主要通过投资标的ETF来实现对指数的跟踪。

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
1600690海尔智家1002,847.000.00
2688169石头科技112,412.190.00
3688662富信科技268.640.00

份额持有人结构与变动:个人投资者为主,份额有所减少

持有人结构

截至2024年末,广发中证全指家用电器ETF联接A类份额中,个人投资者持有份额占比99.97%;C类份额中,个人投资者持有份额占比91.40%。整体来看,个人投资者是该基金的主要持有者。

份额级别机构投资者持有份额占比个人投资者持有份额占比
广发中证全指家用电器ETF联接A0.03%99.97%
广发中证全指家用电器ETF联接C8.60%91.40%

份额变动情况

2024年,广发中证全指家用电器ETF联接A类份额从期初的315,777,550.91份减少至期末的186,149,535.27份,减少了41.05%;C类份额从期初的198,169,836.35份减少至期末的122,110,758.75份,减少了38.38%。整体份额总额减少了40.02%,这可能与市场波动以及投资者的赎回行为有关。

份额级别期初份额(份)期末份额(份)份额变动比例
广发中证全指家用电器ETF联接A315,777,550.91186,149,535.27- 41.05%
广发中证全指家用电器ETF联接C198,169,836.35122,110,758.75- 38.38%

风险与机会提示

风险提示

尽管2024年基金取得了较好的收益,但未来仍面临多种风险。全球科技竞争和供应链重构、居民收入增长预期、全球产业链重构变化、逆全球化的关税政策等因素,可能对宏观经济增长产生影响,进而影响家电行业和基金的表现。市场波动也可能导致基金净值的波动,投资者应做好风险防范。

机会提示

展望2025年,中国宏观经济总体趋势仍有望保持稳定增长,家电行业受益于消费刺激政策以及新兴国家出口增长带来的需求增长。如果这些因素持续发挥作用,基金有望继续获得较好的收益。基金的指数化被动投资策略,能够有效跟踪标的指数,为投资者提供较为稳定的投资回报。

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